关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation
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成立日期
2015年11月24日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273641503
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.95%
电子科技19.44%
科技服务19.29%
金融14.20%
制造业8.38%
健康科技7.12%
耐用消费品6.96%
非耐用消费品5.28%
零售行业5.12%
消费者服务3.00%
商业服务2.59%
健康服务2.02%
加工制造业1.94%
通讯1.38%
配送服务1.32%
公用事业0.83%
工业服务0.68%
运输0.24%
非能源矿业0.16%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.25%
欧洲2.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USSRS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.44%,以及Technology Services,占股票总数的19.29%。 资产主要位于North America区域。
USSRS的最大持股为Tesla, Inc.和Broadcom Inc.,分别占投资组合的6.20%和5.26%。
不,USSRS不向持有人支付股息。
USSRS份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年11月24日推出,管理方式为被动型。
USSRS费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
USSRS跟踪MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USSRS投资股票。
USSRS价格在过去一个月上涨了3.27%, 其年度表现增长了6.84%。 查看更多动态,请参阅USSRS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了4.25% 并且在一年内增长了6.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了4.25% 并且在一年内增长了6.60%。
USSRS以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。