关于Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
成立日期
2021年9月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
股票0.01%
加工制造业0.01%
金融0.00%
债券、现金及其它99.99%
政府部门62.98%
企业27.02%
Securitized6.79%
代理商3.01%
市政0.16%
现金0.02%
其他0.00%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美46.19%
欧洲38.06%
亚洲12.05%
大洋洲2.30%
中东0.78%
拉丁美洲0.55%
非洲0.07%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VAGX投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的62.98%,以及Corporate,占股票总数的27.02%。 资产主要位于North America区域。
VAGX管理的资产为24.03 M CHF。 过去一个月内下降了1.49%。
VAGX现金流账户为−11.23 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VAGX不向持有人支付股息。
VAGX份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2021年9月14日推出,管理方式为被动型。
VAGX费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VAGX跟踪Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VAGX投资债券。
VAGX价格在过去一个月上涨了0.06%, 其年度表现下降了−0.01%。 查看更多动态,请参阅VAGX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内下降了−0.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内下降了−0.24%。
VAGX以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。