关于Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD
成立日期
2019年2月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BGYWFK87
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.57%
政府部门0.41%
其他0.01%
结构性0.01%
Securitized0.01%
市政0.00%
股票区域细分
北美84.33%
欧洲9.81%
亚洲4.06%
大洋洲1.26%
拉丁美洲0.38%
中东0.15%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VCPA投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.57%,以及Government,占股票总数的0.41%。 资产主要位于North America区域。
VCPA的最大持股为United States Treasury Notes 3.5% 15-NOV-2028和United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027,分别占投资组合的0.15%和0.15%。
不,VCPA不向持有人支付股息。
VCPA份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年2月19日推出,管理方式为被动型。
VCPA费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VCPA跟踪Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VCPA投资债券。
VCPA价格在过去一个月内下跌了−1.53%, 其年度表现下降了−5.51%。 查看更多动态,请参阅VCPA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.46%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内下降了−5.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.46%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内下降了−5.09%。
VCPA以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。