Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USDVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USDVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.45 B‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪39.95 M‬
费用率
0.09%

关于Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年2月19日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BGYWFK87

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.57%
政府部门0.41%
其他0.01%
结构性0.01%
Securitized0.01%
市政0.00%
股票区域细分
1%0.4%84%9%0%0.1%4%
北美84.33%
欧洲9.81%
亚洲4.06%
大洋洲1.26%
拉丁美洲0.38%
中东0.15%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VCPA投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.57%,以及Government,占股票总数的0.41%。 资产主要位于North America区域。
VCPA的最大持股为United States Treasury Notes 3.5% 15-NOV-2028United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027,分别占投资组合的0.15%和0.15%。
不,VCPA不向持有人支付股息。
VCPA份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2019年2月19日推出,管理方式为被动型。
VCPA费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VCPA跟踪Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VCPA投资债券。
VCPA价格在过去一个月内下跌了−1.53%, 其年度表现下降了−5.51%。 查看更多动态,请参阅VCPA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.46%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内下降了−5.09%。
VCPA以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。