关键统计
关于Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
成立日期
2016年2月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163G84
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
欧洲79.77%
北美17.17%
大洋洲1.57%
亚洲1.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VECP的最大持股为Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029和JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030,分别占投资组合的0.14%和0.12%。
VECP上次股息总额为0.14 CHF。 前一个月, 发行人支付了0.14 CHF的股息, 这表明下跌2.91%。
VECP管理的资产为2.40 B CHF。 过去一个月内下降了0.12%。
VECP现金流账户为637.90 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VECP向其持有人支付股息,股息收益率为3.44%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.14 CHF。 股息按月支付。
VECP份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2016年2月24日推出,管理方式为被动型。
VECP费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VECP跟踪Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VECP投资债券。
VECP价格在过去一个月内下跌了−0.89%, 其年度表现增长了0.24%。 查看更多动态,请参阅VECP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.50%, 过去一个月下跌了−0.50%, 三个月内表现增长了0.37% 并且在一年内增长了4.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.50%, 过去一个月下跌了−0.50%, 三个月内表现增长了0.37% 并且在一年内增长了4.02%。
VECP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。