关于VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD
成立日期
2022年6月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0005B8WVT6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
加工制造业
股票99.78%
非耐用消费品67.61%
加工制造业17.09%
零售行业8.14%
配送服务3.51%
制造业2.04%
健康科技0.72%
商业服务0.67%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
北美59.40%
欧洲29.57%
亚洲11.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VEGI投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的67.61%,以及Process Industries,占股票总数的17.09%。 资产主要位于North America区域。
VEGI的最大持股为Ingredion Incorporated和Sprouts Farmers Market, Inc.,分别占投资组合的8.08%和6.42%。
不,VEGI不向持有人支付股息。
VEGI份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2022年6月24日推出,管理方式为被动型。
VEGI费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
VEGI跟踪MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VEGI投资股票。
VEGI价格在过去一个月内下跌了−7.36%, 其年度表现下降了−11.24%。 查看更多动态,请参阅VEGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.69%, 三个月内表现下跌了−8.01% 并且在一年内下降了−10.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.69%, 三个月内表现下跌了−8.01% 并且在一年内下降了−10.65%。
VEGI以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。