关于Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
成立日期
2019年2月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门63.93%
企业36.07%
股票区域细分
中东22.45%
拉丁美洲21.27%
亚洲20.29%
北美17.31%
欧洲13.27%
非洲5.28%
大洋洲0.14%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VEMA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的63.93%,以及Corporate,占股票总数的36.07%。 资产主要位于Middle East区域。
VEMA的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030,分别占投资组合的0.77%和0.74%。
不,VEMA不向持有人支付股息。
VEMA份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年2月19日推出,管理方式为被动型。
VEMA费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
VEMA跟踪Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VEMA投资债券。
VEMA价格在过去一个月上涨了0.89%, 其年度表现增长了0.49%。 查看更多动态,请参阅VEMA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了3.32% 并且在一年内增长了0.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了3.32% 并且在一年内增长了0.36%。
VEMA以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。