关于Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
成立日期
2019年2月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.70%
企业0.30%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VETA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.70%,以及Corporate,占股票总数的0.30%。 资产主要位于Europe区域。
VETA的最大持股为France 0.0% 25-NOV-2030和France 0.75% 25-MAY-2028,分别占投资组合的1.12%和0.98%。
不,VETA不向持有人支付股息。
VETA份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年2月19日推出,管理方式为被动型。
VETA费用率为0.11%,这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
VETA跟踪Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VETA投资债券。
VETA价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现下降了−0.08%。 查看更多动态,请参阅VETA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了1.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了1.00%。
VETA以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。