关于BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票89.42%
金融22.15%
通讯20.52%
制造业9.51%
公用事业7.74%
健康科技7.64%
工业服务6.44%
非耐用消费品4.68%
耐用消费品4.31%
非能源矿业2.31%
加工制造业0.82%
商业服务0.54%
债券、现金及其它10.58%
共同基金8.21%
现金5.56%
其他−3.18%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLED.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的22.86%，以及Communications，占股票总数的21.17%。 资产主要位于Europe区域。
VLED.EUR上次股息总额为4.69 EUR。 一年前， 发行人支付了3.37 EUR的股息， 这表明上涨28.14%。
是的，VLED.EUR向其持有人支付股息，股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为4.69 EUR。 股息每年支付一次。
VLED.EUR份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出，管理方式为被动型。
VLED.EUR费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VLED.EUR跟踪BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLED.EUR投资股票。
VLED.EUR以溢价（0.39%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。