关于Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
成立日期
2025年3月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00004S2680
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VSGF的最大持股为France 2.5% 24-SEP-2027和France 0.75% 25-MAY-2028，分别占投资组合的5.49%和3.61%。
不，VSGF不向持有人支付股息。
VSGF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2025年3月11日推出，管理方式为被动型。
VSGF费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VSGF跟踪Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSGF投资债券。
VSGF以溢价（0.28%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。