关于UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF
首页
成立日期
2024年3月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000N6LBS91
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.06%
电子科技19.00%
金融17.87%
科技服务17.48%
健康科技7.76%
零售行业6.69%
非耐用消费品4.43%
制造业4.37%
耐用消费品3.07%
能源矿产2.65%
公用事业2.54%
消费者服务2.26%
加工制造业1.72%
非能源矿业1.59%
运输1.56%
商业服务1.43%
通讯1.43%
工业服务1.36%
健康服务0.91%
配送服务0.85%
其他0.10%
债券、现金及其它0.94%
现金0.90%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美73.79%
欧洲17.64%
亚洲6.48%
大洋洲1.71%
中东0.24%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WORLD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.00%,以及Finance,占股票总数的17.87%。 资产主要位于North America区域。
WORLD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.16%和4.48%。
WORLD管理的资产为479.70 M CHF。 过去一个月上涨了8.29%。
WORLD现金流账户为227.50 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,WORLD不向持有人支付股息。
WORLD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2024年3月12日推出,管理方式为被动型。
WORLD费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
WORLD跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WORLD投资股票。
WORLD价格在过去一个月上涨了3.49%, 其年度表现增长了13.47%。 查看更多动态,请参阅WORLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.91%, 三个月内表现增长了9.50% 并且在一年内增长了11.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.91%, 三个月内表现增长了9.50% 并且在一年内增长了11.19%。
WORLD以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。