关于Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged
成立日期
2014年3月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970442
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.60%
企业22.68%
Securitized11.99%
现金0.52%
共同基金0.22%
股票区域细分
北美42.38%
欧洲37.34%
亚洲16.22%
大洋洲2.22%
拉丁美洲0.94%
中东0.72%
非洲0.16%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBAC投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.60%,以及Corporate,占股票总数的22.68%。 资产主要位于North America区域。
XBAC管理的资产为217.69 M CHF。 过去一个月上涨了1.56%。
XBAC现金流账户为60.92 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XBAC不向持有人支付股息。
XBAC份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年3月6日推出,管理方式为被动型。
XBAC费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
XBAC跟踪Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBAC投资债券。
XBAC价格在过去一个月内下跌了−1.08%, 其年度表现下降了−4.05%。 查看更多动态,请参阅XBAC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内下降了−1.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内下降了−1.63%。
XBAC以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。