关于Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF
成立日期
2015年2月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HJ62
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.55%
电子科技31.05%
金融26.74%
非能源矿业5.46%
科技服务4.53%
能源矿产4.38%
制造业3.82%
通讯3.43%
耐用消费品3.10%
公用事业2.58%
非耐用消费品2.53%
零售行业2.42%
健康科技2.09%
运输1.99%
加工制造业1.86%
工业服务0.93%
健康服务0.72%
消费者服务0.49%
配送服务0.30%
商业服务0.14%
债券、现金及其它1.45%
UNIT0.75%
现金0.47%
共同基金0.23%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲72.48%
中东8.71%
拉丁美洲6.46%
欧洲4.33%
非洲4.25%
北美3.76%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDEX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.05%,以及Finance,占股票总数的26.74%。 资产主要位于Asia区域。
XDEX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的15.54%和4.05%。
不,XDEX不向持有人支付股息。
XDEX份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年2月27日推出,管理方式为被动型。
XDEX费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
XDEX跟踪MSCI EMU Select ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEX投资股票。
XDEX价格在过去一个月上涨了0.88%, 其年度表现增长了4.11%。 查看更多动态,请参阅XDEX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.08%, 三个月内表现增长了3.68% 并且在一年内增长了7.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.08%, 三个月内表现增长了3.68% 并且在一年内增长了7.89%。
XDEX以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。