关于Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
成立日期
2016年3月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINIE00BM67HN09
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票99.58%
非耐用消费品66.45%
零售行业30.72%
加工制造业1.60%
配送服务0.81%
债券、现金及其它0.42%
其他0.18%
ETF0.17%
现金0.07%
股票区域细分
北美65.29%
欧洲28.57%
亚洲5.15%
大洋洲0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDWS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的66.45%,以及Retail Trade,占股票总数的30.72%。 资产主要位于North America区域。
XDWS的最大持股为Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的11.16%和8.73%。
XDWS管理的资产为671.88 M CHF。 过去一个月内下降了0.94%。
XDWS现金流账户为−157.88 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDWS不向持有人支付股息。
XDWS份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2016年3月9日推出,管理方式为被动型。
XDWS费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDWS跟踪MSCI World Index / Consumer Staples -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDWS投资股票。
XDWS价格在过去一个月内下跌了−1.07%, 其年度表现下降了−4.08%。 查看更多动态,请参阅XDWS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.14%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内下降了−5.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.14%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内下降了−5.02%。
XDWS以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。