Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪281.68 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−20.77 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪9.23 M‬
费用率
0.85%

关于Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU0322252924

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
股票102.63%
电子科技27.94%
科技服务25.10%
零售行业9.29%
金融9.14%
健康科技6.58%
耐用消费品5.16%
消费者服务3.41%
能源矿产2.67%
通讯1.97%
运输1.93%
非耐用消费品1.71%
公用事业1.70%
健康服务1.27%
加工制造业1.15%
商业服务0.73%
非能源矿业0.16%
工业服务0.08%
债券、现金及其它−2.63%
现金−2.63%
股票区域细分
0.2%97%2%
北美97.36%
欧洲2.49%
拉丁美洲0.15%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XFVT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.68%,以及Technology Services,占股票总数的25.76%。 资产主要位于North America区域。
XFVT的最大持股为NVIDIA CorporationTesla, Inc.,分别占投资组合的5.29%和5.29%。
XFVT管理的资产为‪281.68 M‬ CHF。 过去一个月内下降了5.04%。
XFVT现金流账户为‪−20.77 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XFVT不向持有人支付股息。
XFVT份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月15日推出,管理方式为被动型。
XFVT费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
XFVT跟踪STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XFVT投资股票。
XFVT价格在过去一个月内下跌了−4.72%, 其年度表现增长了40.78%。 查看更多动态,请参阅XFVT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.38%, 过去一个月下跌了−5.38%, 三个月内表现下跌了−0.84% 并且在一年内增长了36.42%。
XFVT以溢价(0.85%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。