关键统计
关于Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
成立日期
2012年8月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.64%
现金0.19%
企业0.17%
股票区域细分
北美53.92%
欧洲42.84%
亚洲1.90%
大洋洲1.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XG7G投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.64%,以及Corporate,占股票总数的0.17%。 资产主要位于North America区域。
XG7G的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分别占投资组合的1.82%和1.70%。
XG7G上次股息总额为0.21 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.19 CHF的股息, 这表明上涨5.83%。
XG7G管理的资产为36.86 M CHF。 过去一个月上涨了1.81%。
XG7G现金流账户为−5.99 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XG7G向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.21 CHF。 股息按季度支付。
XG7G份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2012年8月17日推出,管理方式为被动型。
XG7G费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XG7G跟踪Bloomberg World Govt Inflation-Linked。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XG7G投资债券。
XG7G价格在过去一个月内下跌了−0.98%, 其年度表现下降了−4.78%。 查看更多动态,请参阅XG7G价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.46% 并且在一年内下降了−3.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.46% 并且在一年内下降了−3.77%。
XG7G以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。