关于Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2007年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0292107645
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票105.43%
电子科技23.86%
科技服务23.67%
金融14.58%
制造业9.24%
零售行业8.43%
健康科技6.64%
非能源矿业2.78%
健康服务1.99%
配送服务1.29%
非耐用消费品1.18%
工业服务1.11%
通讯1.02%
耐用消费品1.01%
消费者服务0.91%
公用事业0.83%
加工制造业0.63%
商业服务0.62%
能源矿产0.12%
运输0.10%
债券、现金及其它−5.43%
现金−5.43%
股票区域细分
北美76.60%
欧洲21.88%
中东0.96%
亚洲0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.15%,以及Technology Services,占股票总数的24.95%。 资产主要位于North America区域。
XMEM的最大持股为Alphabet Inc. Class C和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.98%和7.95%。
不,XMEM不向持有人支付股息。
XMEM份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月22日推出,管理方式为被动型。
XMEM费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
XMEM跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMEM投资股票。
XMEM价格在过去一个月上涨了1.95%, 其年度表现增长了11.99%。 查看更多动态,请参阅XMEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了10.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了10.96%。
XMEM以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。