关于Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
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成立日期
2022年7月12日
结构
爱尔兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE000XOQ9TK4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.89%
科技服务47.00%
电子科技24.25%
金融10.97%
零售行业7.98%
商业服务4.01%
耐用消费品3.29%
消费者服务1.64%
制造业0.67%
通讯0.07%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.06%
现金0.05%
股票区域细分
北美84.16%
亚洲10.29%
欧洲4.45%
拉丁美洲0.49%
非洲0.39%
中东0.15%
大洋洲0.06%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XNGI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的47.00%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.25%。 资产主要位于North America区域。
XNGI的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Apple Inc.,分别占投资组合的4.84%和4.66%。
不,XNGI不向持有人支付股息。
XNGI份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年7月12日推出,管理方式为被动型。
XNGI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XNGI跟踪MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XNGI投资股票。
XNGI价格在过去一个月上涨了5.62%, 其年度表现增长了29.91%。 查看更多动态,请参阅XNGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.10%, 三个月内表现增长了10.33% 并且在一年内增长了25.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.10%, 三个月内表现增长了10.33% 并且在一年内增长了25.27%。
XNGI以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。