关于Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
成立日期
2022年7月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
金融
股票99.90%
科技服务28.79%
健康科技22.14%
电子科技14.31%
金融13.91%
零售行业6.11%
商业服务5.49%
耐用消费品5.04%
制造业1.78%
健康服务1.47%
运输0.41%
消费者服务0.37%
通讯0.06%
加工制造业0.00%
非能源矿业0.00%
公用事业0.00%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
北美77.82%
欧洲11.89%
亚洲7.98%
拉丁美洲1.80%
中东0.41%
非洲0.09%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XNNV投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的28.79%,以及Health Technology,占股票总数的22.14%。 资产主要位于North America区域。
XNNV的最大持股为Apple Inc.和Tesla, Inc.,分别占投资组合的4.82%和4.69%。
XNNV管理的资产为6.17 M CHF。 过去一个月上涨了2.93%。
XNNV现金流账户为−1.79 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XNNV不向持有人支付股息。
XNNV份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年7月12日推出,管理方式为被动型。
XNNV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XNNV跟踪MSCI ACWI IMI Innovation Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XNNV投资股票。
XNNV价格在过去一个月上涨了1.30%, 其年度表现增长了8.58%。 查看更多动态,请参阅XNNV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.00%, 三个月内表现增长了6.29% 并且在一年内增长了11.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.00%, 三个月内表现增长了6.29% 并且在一年内增长了11.50%。
XNNV以溢价(0.93%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。