关于Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2008年1月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
制造业
消费者服务
股票104.55%
科技服务25.11%
金融14.10%
制造业12.55%
消费者服务11.46%
健康科技9.26%
电子科技7.92%
零售行业5.33%
配送服务3.43%
公用事业3.35%
耐用消费品3.09%
商业服务3.08%
非能源矿业1.18%
健康服务0.14%
债券、现金及其它−4.55%
现金−4.55%
股票区域细分
北美90.95%
欧洲9.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSGI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.25%,以及Finance,占股票总数的14.74%。 资产主要位于North America区域。
XSGI的最大持股为GE Vernova Inc.和SoFi Technologies Inc,分别占投资组合的8.16%和7.98%。
XSGI管理的资产为307.19 M CHF。 过去一个月上涨了2.26%。
XSGI现金流账户为75.85 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XSGI不向持有人支付股息。
XSGI份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月15日推出,管理方式为被动型。
XSGI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
XSGI跟踪S&P Global Infrastructure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSGI投资股票。
XSGI价格在过去一个月上涨了1.49%, 其年度表现增长了11.51%。 查看更多动态,请参阅XSGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.90%, 三个月内表现增长了1.86% 并且在一年内增长了12.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.90%, 三个月内表现增长了1.86% 并且在一年内增长了12.58%。
XSGI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。