关于Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2008年1月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU0322253229
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
金融
股票110.86%
科技服务18.79%
电子科技16.55%
健康科技14.24%
金融10.17%
消费者服务8.92%
能源矿产7.45%
非耐用消费品5.97%
制造业5.74%
零售行业3.92%
非能源矿业2.77%
通讯1.21%
公用事业1.17%
耐用消费品1.15%
运输1.10%
工业服务0.68%
健康服务0.11%
配送服务0.04%
债券、现金及其它−10.86%
现金−10.86%
股票区域细分
北美88.82%
欧洲11.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSGI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.83%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.35%。 资产主要位于North America区域。
XSGI的最大持股为QIAGEN NV和Smithfield Foods, Inc.,分别占投资组合的8.69%和6.57%。
XSGI管理的资产为384.77 M CHF。 过去一个月上涨了3.75%。
XSGI现金流账户为67.81 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XSGI不向持有人支付股息。
XSGI份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月15日推出,管理方式为被动型。
XSGI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
XSGI跟踪S&P Global Infrastructure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSGI投资股票。
XSGI价格在过去一个月上涨了3.22%, 其年度表现增长了6.50%。 查看更多动态,请参阅XSGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.09%, 三个月内表现增长了2.77% 并且在一年内增长了5.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.09%, 三个月内表现增长了2.77% 并且在一年内增长了5.09%。
XSGI以溢价(0.94%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。