关于Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
成立日期
2023年7月11日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
零售行业
股票97.94%
科技服务23.79%
健康科技17.11%
零售行业12.36%
制造业9.33%
金融8.30%
能源矿产6.76%
非耐用消费品5.82%
电子科技5.77%
配送服务4.72%
工业服务3.59%
债券、现金及其它2.06%
现金2.47%
其他−0.41%
股票区域细分
北美99.89%
拉丁美洲0.11%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XYLF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.88%,以及Health Technology,占股票总数的17.18%。 资产主要位于North America区域。
XYLF的最大持股为Alphabet Inc. Class A和CVS Health Corporation,分别占投资组合的5.38%和5.06%。
XYLF上次股息总额为0.09 CHF。 前一个月, 发行人支付了0.09 CHF的股息, 这表明下跌1.09%。
XYLF管理的资产为86.08 M CHF。 过去一个月上涨了4.60%。
XYLF现金流账户为73.00 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XYLF向其持有人支付股息,股息收益率为9.36%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.09 CHF。 股息按月支付。
XYLF份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2023年7月11日推出,管理方式为被动型。
XYLF费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
XYLF跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XYLF投资股票。
XYLF价格在过去一个月内下跌了−1.27%, 其年度表现下降了−7.13%。 查看更多动态,请参阅XYLF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了0.12% 并且在一年内下降了−11.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了0.12% 并且在一年内下降了−11.68%。
XYLF以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。