Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USDGlobal X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USDGlobal X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD

Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪89.05 M‬CHF
资金流(1Y)
‪74.04 M‬CHF
股息收益率(指定)
9.08%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪5.96 M‬
费用率
0.45%

关于Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年7月11日
指数追踪
S&P 500
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
买权
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
科技服务
制造业
健康科技
股票99.23%
零售行业17.40%
科技服务15.07%
制造业15.03%
健康科技14.83%
金融8.08%
电子科技7.49%
能源矿产6.90%
非耐用消费品5.79%
公用事业4.74%
工业服务3.67%
消费者服务0.25%
债券、现金及其它0.77%
现金0.74%
其他0.03%
股票区域细分
0.1%99%0.1%
北美99.80%
拉丁美洲0.11%
欧洲0.09%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XYLF投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的17.40%,以及Technology Services,占股票总数的15.07%。 资产主要位于North America区域。
XYLF的最大持股为Applied Materials, Inc.Apple Inc.,分别占投资组合的5.62%和5.08%。
XYLF上次股息总额为0.09 CHF。 前一个月, 发行人支付了0.09 CHF的股息, 这表明下跌2.82%。
XYLF管理的资产为‪89.05 M‬ CHF。 过去一个月上涨了5.61%。
XYLF现金流账户为‪74.04 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XYLF向其持有人支付股息,股息收益率为9.08%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.09 CHF。 股息按月支付。
XYLF份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2023年7月11日推出,管理方式为被动型。
XYLF费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
XYLF跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XYLF投资股票。
XYLF价格在过去一个月内下跌了−0.02%, 其年度表现下降了−9.05%。 查看更多动态,请参阅XYLF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内下降了−10.10%。
XYLF以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。