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价值ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪208.48 M‬CNY
资金流(1Y)
‪18.67 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.10%

关于价值ETF


发行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
费用率
0.60%
成立日期
2010年4月23日
指数追踪
SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE0999003K8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票98.63%
金融56.10%
能源矿产11.17%
工业服务6.99%
通讯5.67%
运输4.30%
公用事业3.56%
非能源矿业3.40%
制造业3.22%
加工制造业1.72%
耐用消费品1.28%
健康科技0.84%
电子科技0.37%
债券、现金及其它1.37%
现金1.37%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向