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小康ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪220.18 M‬CNY
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪240.06 M‬
费用率
0.60%

关于小康ETF


发行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2010年8月27日
结构
开放式基金
指数追踪
China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
工业服务
非能源矿业
公用事业
股票99.83%
金融20.21%
工业服务12.73%
非能源矿业10.40%
公用事业10.01%
耐用消费品8.96%
加工制造业8.53%
通讯7.52%
能源矿产5.68%
运输3.87%
健康科技3.37%
制造业2.95%
配送服务2.76%
电子科技1.67%
零售行业0.85%
非耐用消费品0.33%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


510160投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.21%,以及Industrial Services,占股票总数的12.73%。 资产主要位于Asia区域。
510160的最大持股为SAIC Motor Corporation Limited Class AChina United Network Communications Limited Class A,分别占投资组合的6.06%和5.34%。
不,510160不向持有人支付股息。
510160份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.China Southern品牌发行。该ETF于2010年8月27日推出,管理方式为被动型。
510160费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
510160跟踪China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510160投资股票。
510160价格在过去一个月内下跌了−1.51%, 其年度表现增长了12.01%。 查看更多动态,请参阅510160价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.49%, 过去一个月下跌了−0.49%, 三个月内表现增长了7.94% 并且在一年内增长了13.68%。
510160以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。