关于上证指数ETF
成立日期
2011年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003Z6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.47%
金融26.88%
电子科技10.87%
制造业9.32%
能源矿产8.22%
非耐用消费品6.61%
公用事业5.27%
加工制造业5.24%
健康科技5.00%
运输4.86%
非能源矿业3.73%
耐用消费品3.43%
工业服务2.39%
科技服务2.18%
通讯2.11%
配送服务1.53%
零售行业1.01%
消费者服务0.52%
商业服务0.29%
债券、现金及其它0.53%
现金0.46%
其他0.06%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
510210投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.88%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.87%。 资产主要位于Asia区域。
510210的最大持股为Agricultural Bank of China Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的3.99%和3.26%。
510210上次股息总额为0.06 CNY。 前一个月, 发行人支付了0.36 CNY的股息, 这表明下跌471.43%。
510210管理的资产为4.65 B CNY。 过去一个月内下降了5.83%。
510210现金流账户为−5.60 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
510210份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.以Fullgoal品牌发行。该ETF于2011年1月30日推出,管理方式为被动型。
510210费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
510210跟踪SSE Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510210投资股票。
510210价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了23.03%。 查看更多动态,请参阅510210价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.44%, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现增长了11.86% 并且在一年内增长了27.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.44%, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现增长了11.86% 并且在一年内增长了27.05%。
510210以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。