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上证指数ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.65 B‬CNY
资金流(1Y)
‪−5.60 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪4.86 B‬
费用率
0.60%

关于上证指数ETF


发行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2011年1月30日
结构
开放式基金
指数追踪
SSE Composite Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003Z6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.47%
金融26.88%
电子科技10.87%
制造业9.32%
能源矿产8.22%
非耐用消费品6.61%
公用事业5.27%
加工制造业5.24%
健康科技5.00%
运输4.86%
非能源矿业3.73%
耐用消费品3.43%
工业服务2.39%
科技服务2.18%
通讯2.11%
配送服务1.53%
零售行业1.01%
消费者服务0.52%
商业服务0.29%
债券、现金及其它0.53%
现金0.46%
其他0.06%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


510210投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.88%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.87%。 资产主要位于Asia区域。
510210的最大持股为Agricultural Bank of China Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的3.99%和3.26%。
510210上次股息总额为0.06 CNY。 前一个月, 发行人支付了0.36 CNY的股息, 这表明下跌471.43%。
510210管理的资产为‪4.65 B‬ CNY。 过去一个月内下降了5.83%。
510210现金流账户为‪−5.60 B‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
510210份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.Fullgoal品牌发行。该ETF于2011年1月30日推出,管理方式为被动型。
510210费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
510210跟踪SSE Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510210投资股票。
510210价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了23.03%。 查看更多动态,请参阅510210价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.44%, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现增长了11.86% 并且在一年内增长了27.05%。
510210以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。