关于金融ETF
成立日期
2021年3月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002946
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.84%
金融99.84%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
510230的最大持股为Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A和China Merchants Bank Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的13.16%和11.29%。
510230上次股息总额为0.07 CNY。 六个月前, 发行人支付了0.05 CNY的股息, 这表明上涨19.16%。
510230管理的资产为4.42 B CNY。 过去一个月内下降了5.94%。
510230现金流账户为230.63 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,510230向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.07 CNY。 股息每半年支付一次。
510230份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Guotai品牌发行。该ETF于2021年3月31日推出,管理方式为被动型。
510230费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
510230跟踪SSE 180 Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510230投资股票。
510230价格在过去一个月内下跌了−7.09%, 其年度表现增长了6.15%。 查看更多动态,请参阅510230价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.10%, 过去一个月下跌了−6.10%, 三个月内表现下跌了−3.60% 并且在一年内增长了10.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.10%, 过去一个月下跌了−6.10%, 三个月内表现下跌了−3.60% 并且在一年内增长了10.44%。
510230以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。