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沪深300ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
资金流(1Y)
‪−2.91 B‬CNY
股息收益率(指定)
1.91%
资产净值折价/溢价
−0.5%

关于沪深300ETF

发行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2012年5月4日
指数追踪
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理风格
消极
ISIN
CNE100001DN0

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
加权方案
流动性
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
非耐用消费品
股票97.91%
金融20.29%
制造业14.27%
电子科技13.03%
非耐用消费品10.42%
加工制造业8.14%
健康科技5.58%
耐用消费品4.21%
科技服务4.17%
运输3.05%
公用事业3.02%
非能源矿业2.99%
能源矿产2.49%
工业服务2.31%
通讯1.65%
配送服务0.68%
零售行业0.56%
健康服务0.56%
商业服务0.29%
消费者服务0.19%
债券、现金及其它2.09%
现金2.03%
其他0.07%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

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资金流向