关于沪深300ETF易方达
成立日期
2013年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001NS8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票99.29%
金融25.34%
制造业13.90%
电子科技13.65%
非耐用消费品7.54%
健康科技5.57%
加工制造业5.50%
耐用消费品4.73%
科技服务4.44%
非能源矿业3.89%
公用事业3.70%
运输3.60%
能源矿产2.49%
工业服务1.90%
通讯1.54%
配送服务0.94%
零售行业0.28%
健康服务0.28%
债券、现金及其它0.71%
现金0.56%
ETF0.15%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
510310投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.34%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.90%。 资产主要位于Asia区域。
510310的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.22%和3.17%。
510310上次股息总额为0.02 CNY。 上一季度, 发行人支付了0.04 CNY的股息, 这表明下跌86.36%。
510310管理的资产为299.60 B CNY。 过去一个月上涨了1.25%。
510310现金流账户为8.88 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,510310向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.02 CNY。 股息按季度支付。
510310份额由E Fund Management Co., Ltd.以E Fund品牌发行。该ETF于2013年3月6日推出,管理方式为被动型。
510310费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
510310跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510310投资股票。
510310价格在过去一个月上涨了1.84%, 其年度表现增长了31.96%。 查看更多动态,请参阅510310价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了15.93% 并且在一年内增长了34.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了15.93% 并且在一年内增长了34.80%。
510310以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。