关于沪深300ETF华夏
成立日期
2012年12月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004C3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票99.36%
金融23.28%
电子科技14.37%
制造业13.74%
非耐用消费品8.38%
加工制造业5.71%
健康科技5.59%
耐用消费品4.93%
科技服务4.57%
公用事业3.91%
运输3.61%
非能源矿业3.42%
能源矿产2.81%
工业服务2.07%
通讯1.52%
配送服务0.82%
零售行业0.32%
健康服务0.30%
商业服务0.00%
消费者服务0.00%
债券、现金及其它0.64%
现金0.64%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
510330投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.37%。 资产主要位于Asia区域。
510330的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.61%和3.39%。
510330上次股息总额为0.06 CNY。 一年前, 发行人支付了0.07 CNY的股息, 这表明下跌10.00%。
510330管理的资产为224.06 B CNY。 过去一个月上涨了4.66%。
510330现金流账户为28.40 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,510330向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.06 CNY。 股息每年支付一次。
510330份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2012年12月25日推出,管理方式为被动型。
510330费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
510330跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510330投资股票。
510330价格在过去一个月上涨了3.72%, 其年度表现增长了25.54%。 查看更多动态,请参阅510330价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了15.55% 并且在一年内增长了32.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了15.55% 并且在一年内增长了32.79%。