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上海国企ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.14%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
费用率
0.55%

关于上海国企ETF


发行人
China Universal Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Universal
成立日期
2016年7月28日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
运输
耐用消费品
股票97.75%
金融34.52%
运输18.31%
耐用消费品10.10%
制造业8.52%
电子科技5.96%
消费者服务3.91%
工业服务3.72%
公用事业3.64%
健康科技3.09%
零售行业1.38%
加工制造业1.29%
配送服务1.10%
非耐用消费品0.93%
商业服务0.88%
科技服务0.39%
债券、现金及其它2.25%
现金1.64%
其他0.60%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


510810投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.52%,以及Transportation,占股票总数的18.31%。 资产主要位于Asia区域。
510810的最大持股为SAIC Motor Corporation Limited Class AShanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的9.08%和8.20%。
510810上次股息总额为0.03 CNY。 在此之前, 发行人支付了0.03 CNY的股息,
是的,510810向其持有人支付股息,股息收益率为3.14%。 上一期股息(2024年11月25日)金额为0.03 CNY
510810份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.China Universal品牌发行。该ETF于2016年7月28日推出,管理方式为被动型。
510810费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
510810跟踪CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510810投资股票。
510810以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。