关于上海国企ETF
成立日期
2016年7月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
运输
耐用消费品
股票97.75%
金融34.52%
运输18.31%
耐用消费品10.10%
制造业8.52%
电子科技5.96%
消费者服务3.91%
工业服务3.72%
公用事业3.64%
健康科技3.09%
零售行业1.38%
加工制造业1.29%
配送服务1.10%
非耐用消费品0.93%
商业服务0.88%
科技服务0.39%
债券、现金及其它2.25%
现金1.64%
其他0.60%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
510810投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的34.52%，以及Transportation，占股票总数的18.31%。 资产主要位于Asia区域。
510810的最大持股为SAIC Motor Corporation Limited Class A和Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A，分别占投资组合的9.08%和8.20%。
510810上次股息总额为0.03 CNY。 在此之前， 发行人支付了0.03 CNY的股息，
是的，510810向其持有人支付股息，股息收益率为3.14%。 上一期股息(2024年11月25日)金额为0.03 CNY。
510810份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2016年7月28日推出，管理方式为被动型。
510810费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
510810跟踪CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
510810投资股票。
510810以溢价（0.29%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。