关于MSCI易基
成立日期
2018年5月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003159
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票97.03%
金融23.82%
制造业13.57%
电子科技11.47%
非耐用消费品9.05%
加工制造业5.57%
健康科技5.54%
公用事业4.57%
非能源矿业4.38%
科技服务4.25%
运输3.99%
耐用消费品3.64%
能源矿产2.65%
工业服务1.84%
配送服务1.10%
零售行业0.59%
通讯0.51%
健康服务0.29%
消费者服务0.22%
债券、现金及其它2.97%
现金2.71%
ETF0.26%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
512090投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.82%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.57%。 资产主要位于Asia区域。
512090的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.44%和2.78%。
512090管理的资产为542.31 M CNY。 过去一个月上涨了28.18%。
512090现金流账户为−18.95 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512090不向持有人支付股息。
512090份额由E Fund Management Co., Ltd.以E Fund品牌发行。该ETF于2018年5月17日推出,管理方式为被动型。
512090费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
512090跟踪MSCI China A Inclusion Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512090投资股票。
512090价格在过去一个月上涨了2.73%, 其年度表现增长了28.59%。 查看更多动态,请参阅512090价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了17.94% 并且在一年内增长了39.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了17.94% 并且在一年内增长了39.32%。
512090以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。