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MSCI易基

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关键统计


管理资产(AUM)
‪419.93 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−128.63 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪227.59 M‬
费用率
0.20%

关于MSCI易基


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2018年5月17日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI China A Inclusion Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003159

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票94.14%
金融19.90%
制造业13.11%
电子科技11.51%
非耐用消费品9.83%
健康科技6.93%
加工制造业4.97%
科技服务4.35%
运输4.14%
公用事业4.12%
非能源矿业3.91%
耐用消费品3.30%
能源矿产3.17%
工业服务2.33%
配送服务1.17%
通讯0.49%
零售行业0.40%
健康服务0.31%
商业服务0.09%
消费者服务0.07%
债券、现金及其它5.86%
现金2.48%
企业2.28%
其他0.55%
ETF0.25%
市政0.18%
Securitized0.13%
股票区域细分
0.1%1%0.6%98%
亚洲98.21%
北美1.10%
欧洲0.61%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


512090投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.90%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.11%。 资产主要位于Asia区域。
512090的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.78%和2.93%。
512090管理的资产为‪419.93 M‬ CNY。 过去一个月上涨了4.98%。
512090现金流账户为‪−128.63 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512090不向持有人支付股息。
512090份额由E Fund Management Co., Ltd.E Fund品牌发行。该ETF于2018年5月17日推出,管理方式为被动型。
512090费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
512090跟踪MSCI China A Inclusion Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512090投资股票。
512090价格在过去一个月上涨了10.46%, 其年度表现增长了47.92%。 查看更多动态,请参阅512090价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.57%, 三个月内表现增长了16.56% 并且在一年内增长了44.74%。
512090以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。