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MSCI易基

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关键统计


管理资产(AUM)
‪542.31 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−18.95 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪285.59 M‬
费用率
0.20%

关于MSCI易基


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2018年5月17日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI China A Inclusion Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003159

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票97.03%
金融23.82%
制造业13.57%
电子科技11.47%
非耐用消费品9.05%
加工制造业5.57%
健康科技5.54%
公用事业4.57%
非能源矿业4.38%
科技服务4.25%
运输3.99%
耐用消费品3.64%
能源矿产2.65%
工业服务1.84%
配送服务1.10%
零售行业0.59%
通讯0.51%
健康服务0.29%
消费者服务0.22%
债券、现金及其它2.97%
现金2.71%
ETF0.26%
其他0.01%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


512090投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.82%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.57%。 资产主要位于Asia区域。
512090的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.44%和2.78%。
512090管理的资产为‪542.31 M‬ CNY。 过去一个月上涨了28.18%。
512090现金流账户为‪−18.95 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512090不向持有人支付股息。
512090份额由E Fund Management Co., Ltd.E Fund品牌发行。该ETF于2018年5月17日推出,管理方式为被动型。
512090费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
512090跟踪MSCI China A Inclusion Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512090投资股票。
512090价格在过去一个月上涨了2.73%, 其年度表现增长了28.59%。 查看更多动态,请参阅512090价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了17.94% 并且在一年内增长了39.32%。
512090以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。