关于MSCI易基
成立日期
2018年5月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003159
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票94.14%
金融19.90%
制造业13.11%
电子科技11.51%
非耐用消费品9.83%
健康科技6.93%
加工制造业4.97%
科技服务4.35%
运输4.14%
公用事业4.12%
非能源矿业3.91%
耐用消费品3.30%
能源矿产3.17%
工业服务2.33%
配送服务1.17%
通讯0.49%
零售行业0.40%
健康服务0.31%
商业服务0.09%
消费者服务0.07%
债券、现金及其它5.86%
现金2.48%
企业2.28%
其他0.55%
ETF0.25%
市政0.18%
Securitized0.13%
股票区域细分
亚洲98.21%
北美1.10%
欧洲0.61%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
512090投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.90%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.11%。 资产主要位于Asia区域。
512090的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.78%和2.93%。
512090管理的资产为419.93 M CNY。 过去一个月上涨了4.98%。
512090现金流账户为−128.63 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512090不向持有人支付股息。
512090份额由E Fund Management Co., Ltd.以E Fund品牌发行。该ETF于2018年5月17日推出,管理方式为被动型。
512090费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
512090跟踪MSCI China A Inclusion Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512090投资股票。
512090价格在过去一个月上涨了10.46%, 其年度表现增长了47.92%。 查看更多动态,请参阅512090价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.57%, 三个月内表现增长了16.56% 并且在一年内增长了44.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.57%, 三个月内表现增长了16.56% 并且在一年内增长了44.74%。
512090以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。