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建信MSCI

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
费用率
0.60%

关于建信MSCI


发行人
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.
品牌
CCB
成立日期
2018年4月19日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI China A International Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
ISIN
CNE100003183

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票97.21%
金融21.96%
制造业13.48%
电子科技11.52%
非耐用消费品9.88%
加工制造业5.84%
健康科技5.67%
公用事业4.79%
科技服务4.36%
耐用消费品4.13%
运输4.06%
非能源矿业4.05%
能源矿产3.17%
工业服务2.01%
配送服务1.02%
通讯0.49%
零售行业0.40%
健康服务0.31%
消费者服务0.07%
债券、现金及其它2.79%
现金2.79%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


512180投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.96%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.48%。 资产主要位于Asia区域。
512180的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.76%和2.92%。
不,512180不向持有人支付股息。
512180份额由CCB Principal Asset Management Co., Ltd.CCB品牌发行。该ETF于2018年4月19日推出,管理方式为被动型。
512180费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
512180跟踪MSCI China A International Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512180投资股票。
512180价格在过去一个月上涨了2.41%, 其年度表现增长了34.42%。 查看更多动态,请参阅512180价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.62%, 三个月内表现增长了17.75% 并且在一年内增长了38.35%。
512180以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。