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景顺MSCI

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关键统计

管理资产(AUM)
‪63.92 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−19.64 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于景顺MSCI

发行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
费用率
0.60%
成立日期
2018年4月27日
指数追踪
MSCI China A International Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100003175

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
非耐用消费品
电子科技
股票98.14%
金融18.47%
制造业12.01%
非耐用消费品11.85%
电子科技10.80%
加工制造业7.89%
健康科技7.59%
非能源矿业4.33%
公用事业4.24%
科技服务4.15%
运输3.85%
耐用消费品3.52%
能源矿产3.15%
工业服务2.08%
配送服务0.94%
零售行业0.84%
通讯0.71%
健康服务0.61%
消费者服务0.60%
商业服务0.51%
债券、现金及其它1.86%
现金1.86%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向