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有色金属ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.67 B‬CNY
资金流(1Y)
‪5.86 B‬CNY
股息收益率(指定)
0.98%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪8.27 B‬
费用率
0.60%

关于有色金属ETF


发行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2017年8月3日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Shenwan Nonferrous Metals Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SG0

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
多元化金属和采矿业
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
加工制造业
配送服务
股票99.71%
非能源矿业73.12%
加工制造业13.27%
配送服务10.05%
制造业3.27%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


512400投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的73.12%,以及Process Industries,占股票总数的13.27%。 资产主要位于Asia区域。
512400的最大持股为Zijin Mining Group Co., Ltd. Class AAluminum Corporation of China Limited Class A,分别占投资组合的10.18%和5.56%。
512400上次股息总额为0.01 CNY。 前一个月, 发行人支付了0.01 CNY的股息, 这表明上涨33.33%。
512400管理的资产为‪12.67 B‬ CNY。 过去一个月上涨了47.14%。
512400现金流账户为‪5.86 B‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,512400向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.01 CNY。 股息按月支付。
512400份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.China Southern品牌发行。该ETF于2017年8月3日推出,管理方式为被动型。
512400费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
512400跟踪CSI Shenwan Nonferrous Metals Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512400投资股票。
512400价格在过去一个月上涨了8.27%, 其年度表现增长了53.82%。 查看更多动态,请参阅512400价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.48%, 三个月内表现增长了36.12% 并且在一年内增长了64.23%。
512400以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。