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500ETF基金

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关键统计

管理资产(AUM)
‪13.60 B‬CNY
资金流(1Y)
‪9.82 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.8%

关于500ETF基金

发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.60%
成立日期
2015年5月5日
指数追踪
CSI Smallcap 500 Index
管理风格
消极
ISIN
CNE1000028Y1

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
加工制造业
股票98.90%
电子科技17.52%
制造业14.99%
加工制造业11.16%
健康科技9.70%
金融9.62%
非能源矿业9.05%
科技服务4.86%
耐用消费品3.84%
公用事业3.48%
非耐用消费品2.66%
运输2.42%
消费者服务1.96%
工业服务1.94%
零售行业1.78%
商业服务1.21%
能源矿产1.06%
配送服务0.93%
健康服务0.50%
通讯0.23%
债券、现金及其它1.10%
现金0.87%
其他0.23%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向