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中证500ETF华泰柏瑞

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
‪−283.50 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
费用率
0.20%

关于中证500ETF华泰柏瑞


发行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2015年5月13日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Smallcap 500 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002961

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
金融
股票97.14%
电子科技18.20%
制造业16.17%
金融10.72%
加工制造业9.21%
健康科技8.60%
非能源矿业7.24%
科技服务5.78%
公用事业3.56%
非耐用消费品3.23%
耐用消费品2.67%
运输2.41%
消费者服务1.91%
工业服务1.78%
能源矿产1.45%
零售行业1.34%
商业服务1.29%
健康服务0.56%
配送服务0.55%
通讯0.46%
债券、现金及其它2.86%
现金2.86%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


512510投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.20%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.17%。 资产主要位于Asia区域。
512510现金流账户为‪−283.50 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512510不向持有人支付股息。
512510份额由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.Huatai品牌发行。该ETF于2015年5月13日推出,管理方式为被动型。
512510费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
512510跟踪CSI Smallcap 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512510投资股票。
512510价格在过去一个月上涨了5.43%, 其年度表现增长了36.75%。 查看更多动态,请参阅512510价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.06%, 三个月内表现增长了19.22% 并且在一年内增长了49.52%。
512510以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。