关于300红利
成立日期
2019年8月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
ISIN
CNE100003XD5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
运输
股票99.43%
金融45.62%
能源矿产19.41%
运输11.06%
制造业5.51%
非能源矿业4.96%
工业服务3.53%
加工制造业3.09%
通讯3.01%
非耐用消费品1.85%
耐用消费品1.38%
债券、现金及其它0.57%
现金0.57%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
512530投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的45.62%，以及Energy Minerals，占股票总数的19.41%。 资产主要位于Asia区域。
512530的最大持股为COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A，分别占投资组合的5.35%和3.09%。
不，512530不向持有人支付股息。
512530份额由CCB Principal Asset Management Co., Ltd.以CCB品牌发行。该ETF于2019年8月23日推出，管理方式为被动型。
512530费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
512530跟踪CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512530投资股票。