关于主要消费
成立日期
2014年6月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002904
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
加工制造业
股票98.70%
非耐用消费品63.01%
加工制造业33.99%
制造业0.90%
健康科技0.80%
债券、现金及其它1.30%
现金1.30%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
512600投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的63.01%,以及Process Industries,占股票总数的33.99%。 资产主要位于Asia区域。
512600的最大持股为Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.49%和10.05%。
512600管理的资产为737.50 M CNY。 过去一个月上涨了9.92%。
512600现金流账户为361.12 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512600不向持有人支付股息。
512600份额由Harvest Fund Management Co., Ltd.以Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2014年6月13日推出,管理方式为被动型。
512600费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
512600跟踪CSI Consumer Staples Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512600投资股票。
512600价格在过去一个月内下跌了−1.23%, 其年度表现下降了−9.72%。 查看更多动态,请参阅512600价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.00%, 三个月内表现增长了5.94% 并且在一年内增长了17.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.00%, 三个月内表现增长了5.94% 并且在一年内增长了17.23%。
512600以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。