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主要消费

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关键统计


管理资产(AUM)
‪467.17 M‬CNY
资金流(1Y)
‪109.21 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.9%
已发行股份总数
‪706.76 M‬
费用率
0.60%

关于主要消费


发行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest ETFs
首页
成立日期
2014年6月13日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Consumer Staples Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100002904

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
加工制造业
股票98.52%
非耐用消费品61.26%
加工制造业35.38%
制造业0.95%
健康科技0.93%
债券、现金及其它1.48%
现金1.48%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

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