关于银行ETF龙头
成立日期
2018年10月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.82%
金融99.82%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
512820的最大持股为China Merchants Bank Co., Ltd. Class A和Industrial Bank Co., Ltd. Class A，分别占投资组合的14.94%和9.40%。
512820上次股息总额为0.06 CNY。 在此之前， 发行人支付了0.07 CNY的股息， 这表明下跌3.12%。
是的，512820向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.06 CNY。
512820份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2018年10月23日推出，管理方式为被动型。
512820费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
512820跟踪China Securities Bank Index Yield - CNY。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512820投资股票。
512820以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。