关于证券ETF
成立日期
2016年7月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002979
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.39%
金融83.83%
科技服务14.74%
公用事业0.47%
非耐用消费品0.35%
债券、现金及其它0.61%
现金0.61%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
512880投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的83.83%,以及Technology Services,占股票总数的14.74%。 资产主要位于Asia区域。
512880的最大持股为East Money Information Co., Ltd Class A和CITIC Securities Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的14.74%和14.58%。
512880管理的资产为54.08 B CNY。 过去一个月上涨了22.08%。
512880现金流账户为15.06 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512880不向持有人支付股息。
512880份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Guotai品牌发行。该ETF于2016年7月26日推出,管理方式为被动型。
512880费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
512880跟踪China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512880投资股票。
512880价格在过去一个月内下跌了−8.48%, 其年度表现增长了39.31%。 查看更多动态,请参阅512880价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−9.36%, 过去一个月下跌了−9.36%, 三个月内表现增长了7.41% 并且在一年内增长了41.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−9.36%, 过去一个月下跌了−9.36%, 三个月内表现增长了7.41% 并且在一年内增长了41.68%。
512880以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。