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关键统计


管理资产(AUM)
‪34.08 B‬CNY
资金流(1Y)
‪23.60 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪14.74 B‬
费用率
0.20%

关于香港证券


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2020年3月13日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W18

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
商业服务
股票81.98%
金融65.83%
商业服务10.58%
电子科技5.58%
债券、现金及其它18.02%
ETF8.75%
其他7.45%
现金1.82%
股票区域细分
11%88%
亚洲88.34%
北美11.66%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


513090投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的65.83%,以及Commercial Services,占股票总数的10.58%。 资产主要位于Asia区域。
513090的最大持股为CITIC Securities Co. Ltd. Class HHong Kong Exchanges & Clearing Ltd.,分别占投资组合的14.11%和13.42%。
513090管理的资产为‪34.08 B‬ CNY。 过去一个月上涨了21.05%。
513090现金流账户为‪23.60 B‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,513090不向持有人支付股息。
513090份额由E Fund Management Co., Ltd.E Fund品牌发行。该ETF于2020年3月13日推出,管理方式为被动型。
513090费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
513090跟踪CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513090投资股票。
513090价格在过去一个月内下跌了−8.00%, 其年度表现增长了142.50%。 查看更多动态,请参阅513090价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.61%, 过去一个月下跌了−8.61%, 三个月内表现增长了41.09% 并且在一年内增长了149.40%。
513090以溢价(0.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。