关于Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年11月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TB2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票95.85%
电子科技68.19%
制造业21.30%
科技服务6.36%
债券、现金及其它4.15%
现金4.15%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
513310投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的68.19%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的21.30%。 资产主要位于Asia区域。
513310的最大持股为SK hynix Inc.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的14.14%和12.73%。
不,513310不向持有人支付股息。
513310份额由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.以Huatai品牌发行。该ETF于2022年11月2日推出,管理方式为被动型。
513310费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
513310跟踪CSI Korea Exchange China-Korea Semiconductor Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513310投资股票。
513310价格在过去一个月上涨了13.87%, 其年度表现增长了65.48%。 查看更多动态,请参阅513310价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.70%, 三个月内表现增长了17.12% 并且在一年内增长了37.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.70%, 三个月内表现增长了17.12% 并且在一年内增长了37.39%。
513310以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。