关于Csi Hk Connect Hdy Investment Etf
成立日期
2024年4月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H06
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
运输
能源矿产
股票85.48%
金融33.55%
运输18.83%
能源矿产13.85%
通讯8.21%
公用事业5.34%
工业服务4.06%
非能源矿业1.63%
债券、现金及其它14.52%
其他8.49%
现金6.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
513820投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的33.55%，以及Transportation，占股票总数的18.83%。 资产主要位于Asia区域。
513820上次股息总额为0.01 CNY。 在此之前， 发行人支付了0.01 CNY的股息，
是的，513820向其持有人支付股息，股息收益率为5.59%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.01 CNY。
513820份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China CSI品牌发行。该ETF于2024年4月24日推出，管理方式为被动型。
513820费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
513820跟踪CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513820投资股票。
513820以溢价（0.37%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。