FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 ETF CNY

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关键统计


管理资产(AUM)
‪690.63 M‬CNY
资金流(1Y)
‪543.23 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
2.7%

关于FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 ETF CNY


发行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Wells Fargo
费用率
0.60%
成立日期
2023年10月13日
指数追踪
NASDAQ 100 Index
管理风格
消极
ISIN
CNE100006C76

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
现金
股票85.30%
电子科技29.10%
科技服务27.20%
零售行业8.74%
健康科技5.12%
消费者服务3.82%
非耐用消费品2.68%
制造业2.31%
耐用消费品2.20%
加工制造业1.25%
公用事业1.03%
运输0.86%
商业服务0.36%
配送服务0.21%
能源矿产0.21%
工业服务0.21%
债券、现金及其它14.70%
现金11.66%
企业1.81%
其他1.23%
股票区域细分
99%0.6%
北美99.35%
欧洲0.65%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向