关于SOEs Dividend Index Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年2月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F16
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
运输
工业服务
能源矿产
现金
股票87.66%
金融30.81%
运输17.42%
工业服务12.36%
能源矿产10.89%
通讯7.28%
制造业2.65%
非能源矿业2.12%
电子科技1.58%
加工制造业1.38%
公用事业1.18%
债券、现金及其它12.34%
现金12.34%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
513910投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.81%,以及Transportation,占股票总数的17.42%。 资产主要位于Asia区域。
513910管理的资产为3.50 B CNY。 过去一个月内下降了4.88%。
513910现金流账户为2.59 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,513910不向持有人支付股息。
513910份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2024年2月7日推出,管理方式为被动型。
513910费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
513910跟踪CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513910投资股票。
513910价格在过去一个月内下跌了−4.98%, 其年度表现增长了36.19%。 查看更多动态,请参阅513910价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.06%, 过去一个月下跌了−3.06%, 三个月内表现增长了3.56% 并且在一年内增长了17.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.06%, 过去一个月下跌了−3.06%, 三个月内表现增长了3.56% 并且在一年内增长了17.66%。
513910以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。