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恒生红利

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.61 B‬CNY
资金流(1Y)
‪2.02 B‬CNY
股息收益率(指定)
2.84%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.92 B‬
费用率
0.60%

关于恒生红利


发行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2023年4月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006178

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非耐用消费品
企业
股票79.23%
金融33.25%
能源矿产11.73%
非耐用消费品10.04%
运输7.44%
工业服务5.36%
通讯2.95%
耐用消费品2.19%
制造业1.95%
非能源矿业1.66%
零售行业1.50%
公用事业1.16%
债券、现金及其它20.77%
企业10.18%
Securitized3.96%
其他2.51%
现金2.41%
政府部门1.71%
股票区域细分
3%96%
亚洲96.09%
大洋洲3.91%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


513950投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.25%,以及Energy Minerals,占股票总数的11.73%。 资产主要位于Asia区域。
513950上次股息总额为0.01 CNY。 在此之前, 发行人支付了0.01 CNY的股息, 这表明上涨28.57%。
513950管理的资产为‪2.61 B‬ CNY。 过去一个月内下降了11.52%。
513950现金流账户为‪2.02 B‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,513950向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2025年8月19日)金额为0.01 CNY
513950份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.Fullgoal品牌发行。该ETF于2023年4月28日推出,管理方式为被动型。
513950费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
513950跟踪Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513950投资股票。
513950价格在过去一个月内下跌了−2.52%, 其年度表现增长了21.54%。 查看更多动态,请参阅513950价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.40%, 过去一个月下跌了−1.40%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了26.93%。
513950以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。