关于恒生红利
成立日期
2023年4月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006178
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非耐用消费品
企业
股票79.23%
金融33.25%
能源矿产11.73%
非耐用消费品10.04%
运输7.44%
工业服务5.36%
通讯2.95%
耐用消费品2.19%
制造业1.95%
非能源矿业1.66%
零售行业1.50%
公用事业1.16%
债券、现金及其它20.77%
企业10.18%
Securitized3.96%
其他2.51%
现金2.41%
政府部门1.71%
股票区域细分
亚洲96.09%
大洋洲3.91%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
513950投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.25%,以及Energy Minerals,占股票总数的11.73%。 资产主要位于Asia区域。
513950上次股息总额为0.01 CNY。 在此之前, 发行人支付了0.01 CNY的股息, 这表明上涨28.57%。
513950管理的资产为2.61 B CNY。 过去一个月内下降了11.52%。
513950现金流账户为2.02 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,513950向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2025年8月19日)金额为0.01 CNY。
513950份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.以Fullgoal品牌发行。该ETF于2023年4月28日推出,管理方式为被动型。
513950费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
513950跟踪Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513950投资股票。
513950价格在过去一个月内下跌了−2.52%, 其年度表现增长了21.54%。 查看更多动态,请参阅513950价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.40%, 过去一个月下跌了−1.40%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了26.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.40%, 过去一个月下跌了−1.40%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了26.93%。
513950以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。