关于恒生消费
成立日期
2023年4月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
耐用消费品
消费者服务
股票86.65%
非耐用消费品49.46%
耐用消费品17.00%
消费者服务16.07%
零售行业3.64%
制造业0.26%
科技服务0.14%
商业服务0.07%
债券、现金及其它13.35%
其他9.82%
现金3.53%
股票区域细分
亚洲94.38%
欧洲3.12%
北美2.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
513970投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的49.46%,以及Consumer Durables,占股票总数的17.00%。 资产主要位于Asia区域。
513970管理的资产为2.44 B CNY。 过去一个月上涨了8.28%。
513970现金流账户为1.76 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,513970不向持有人支付股息。
513970份额由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年4月12日推出,管理方式为被动型。
513970费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
513970跟踪Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513970投资股票。
513970价格在过去一个月内下跌了−6.90%, 其年度表现增长了10.41%。 查看更多动态,请参阅513970价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.02%, 过去一个月下跌了−4.02%, 三个月内表现增长了2.82% 并且在一年内增长了14.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.02%, 过去一个月下跌了−4.02%, 三个月内表现增长了2.82% 并且在一年内增长了14.86%。
513970以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。