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恒生消费

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.44 B‬CNY
资金流(1Y)
‪1.79 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪2.43 B‬
费用率
0.65%

关于恒生消费


发行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2023年4月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
消费者
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
耐用消费品
消费者服务
股票86.65%
非耐用消费品49.46%
耐用消费品17.00%
消费者服务16.07%
零售行业3.64%
制造业0.26%
科技服务0.14%
商业服务0.07%
债券、现金及其它13.35%
其他9.82%
现金3.53%
股票区域细分
2%3%94%
亚洲94.38%
欧洲3.12%
北美2.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


513970投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的49.46%,以及Consumer Durables,占股票总数的17.00%。 资产主要位于Asia区域。
513970管理的资产为‪2.44 B‬ CNY。 过去一个月上涨了8.28%。
513970现金流账户为‪1.76 B‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,513970不向持有人支付股息。
513970份额由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2023年4月12日推出,管理方式为被动型。
513970费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
513970跟踪Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
513970投资股票。
513970价格在过去一个月内下跌了−6.90%, 其年度表现增长了10.41%。 查看更多动态,请参阅513970价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.02%, 过去一个月下跌了−4.02%, 三个月内表现增长了2.82% 并且在一年内增长了14.86%。
513970以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。