关于银行ETF华夏
成立日期
2019年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WY3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.28%
金融99.27%
配送服务0.00%
加工制造业0.00%
债券、现金及其它0.72%
现金0.69%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515020投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的99.27%,以及Distribution Services,占股票总数的0.00%。 资产主要位于Asia区域。
515020的最大持股为China Merchants Bank Co., Ltd. Class A和Industrial Bank Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的14.90%和9.36%。
515020管理的资产为661.95 M CNY。 过去一个月上涨了8.45%。
515020现金流账户为296.81 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515020不向持有人支付股息。
515020份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2019年10月24日推出,管理方式为被动型。
515020费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515020跟踪China Securities Bank Index Yield - CNY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515020投资股票。
515020价格在过去一个月内下跌了−7.53%, 其年度表现增长了21.54%。 查看更多动态,请参阅515020价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.32%, 过去一个月下跌了−8.32%, 三个月内表现下跌了−10.66% 并且在一年内增长了23.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.32%, 过去一个月下跌了−8.32%, 三个月内表现下跌了−10.66% 并且在一年内增长了23.06%。
515020以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。