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房地产ETF基金

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关键统计


管理资产(AUM)
‪797.23 M‬CNY
资金流(1Y)
‪217.44 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪1.05 B‬
费用率
0.60%

关于房地产ETF基金


品牌
ChinaAMC
成立日期
2019年11月28日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI All Index Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WL0

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.71%
金融83.28%
运输4.84%
耐用消费品2.99%
电子科技2.45%
消费者服务2.41%
制造业1.29%
工业服务1.15%
非能源矿业0.31%
配送服务0.00%
加工制造业0.00%
债券、现金及其它1.29%
现金1.21%
共同基金0.04%
其他0.02%
企业0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


515060投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的83.28%,以及Transportation,占股票总数的4.84%。 资产主要位于Asia区域。
515060的最大持股为Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class AChina Vanke Co., Ltd Class A,分别占投资组合的9.85%和9.24%。
515060管理的资产为‪797.23 M‬ CNY。 过去一个月上涨了0.56%。
515060现金流账户为‪217.44 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515060不向持有人支付股息。
515060份额由CITIC Securities Co., Ltd.ChinaAMC品牌发行。该ETF于2019年11月28日推出,管理方式为被动型。
515060费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515060跟踪CSI All Index Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515060投资股票。
515060价格在过去一个月上涨了6.94%, 其年度表现下降了−2.12%。 查看更多动态,请参阅515060价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了18.54% 并且在一年内增长了10.45%。
515060以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。