关于中证红利
成立日期
2019年11月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
运输
股票99.49%
金融25.30%
能源矿产21.84%
运输13.71%
非能源矿业6.83%
加工制造业5.36%
非耐用消费品4.96%
制造业4.68%
消费者服务4.54%
工业服务3.42%
零售行业2.77%
公用事业2.40%
健康科技1.70%
耐用消费品1.10%
配送服务0.87%
债券、现金及其它0.51%
现金0.51%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515080投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的25.30%，以及Energy Minerals，占股票总数的21.84%。 资产主要位于Asia区域。
515080的最大持股为COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A，分别占投资组合的2.63%和1.97%。
515080上次股息总额为0.01 CNY。 在此之前， 发行人支付了0.01 CNY的股息，
是的，515080向其持有人支付股息，股息收益率为4.21%。 上一期股息(2025年9月22日)金额为0.01 CNY。
515080份额由China Merchants Bank Co., Ltd.以China Merchants品牌发行。该ETF于2019年11月28日推出，管理方式为被动型。
515080费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
515080跟踪China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515080投资股票。