一带一路ETF一带一路ETF一带一路ETF

一带一路ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪681.43 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−25.59 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%

关于一带一路ETF

发行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
费用率
0.20%
成立日期
2019年11月6日
指数追踪
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100003X41

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
工业服务
制造业
股票99.45%
电子科技18.68%
工业服务13.82%
制造业13.60%
非能源矿业8.21%
健康科技8.05%
公用事业7.23%
加工制造业6.43%
能源矿产5.48%
科技服务4.67%
运输4.57%
金融3.30%
非耐用消费品2.58%
通讯1.69%
耐用消费品0.77%
配送服务0.35%
债券、现金及其它0.55%
现金0.55%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向