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569.95 M
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股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
5.70 B
费用率
0.60%
关于食品饮料ETF
发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
首页
chinaamc.com
成立日期
2020年12月30日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100004D51
类别
资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
食品、饮料和烟草
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年6月30日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
非耐用消费品
加工制造业
股票
99.50%
非耐用消费品
81.40%
加工制造业
14.38%
健康科技
1.98%
制造业
1.13%
零售行业
0.31%
消费者服务
0.28%
配送服务
0.01%
电子科技
0.01%
科技服务
0.00%
公用事业
0.00%
商业服务
0.00%
非能源矿业
0.00%
工业服务
0.00%
债券、现金及其它
0.50%
现金
0.50%
股票区域细分
100%
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100.00%
北美
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拉丁美洲
0.00%
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大洋洲
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