关于食品饮料ETF
成立日期
2020年12月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D51
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
加工制造业
股票99.42%
非耐用消费品80.11%
加工制造业16.52%
健康科技1.18%
制造业0.96%
零售行业0.37%
消费者服务0.26%
电子科技0.00%
商业服务0.00%
配送服务0.00%
债券、现金及其它0.58%
现金0.57%
共同基金0.01%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515170投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的80.11%,以及Process Industries,占股票总数的16.52%。 资产主要位于Asia区域。
515170的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的15.16%和14.52%。
515170管理的资产为5.00 B CNY。 过去一个月上涨了17.13%。
515170现金流账户为2.56 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515170不向持有人支付股息。
515170份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2020年12月30日推出,管理方式为被动型。
515170费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515170跟踪CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515170投资股票。
515170价格在过去一个月内下跌了−3.01%, 其年度表现下降了−12.50%。 查看更多动态,请参阅515170价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.49%, 三个月内表现增长了3.87% 并且在一年内下降了−2.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.49%, 三个月内表现增长了3.87% 并且在一年内下降了−2.13%。
515170以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。