食品饮料ETF食品饮料ETF食品饮料ETF

食品饮料ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.23 B‬CNY
资金流(1Y)
‪569.95 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.70 B‬
费用率
0.60%

关于食品饮料ETF


发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
成立日期
2020年12月30日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100004D51

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
食品、饮料和烟草
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
加工制造业
股票99.50%
非耐用消费品81.40%
加工制造业14.38%
健康科技1.98%
制造业1.13%
零售行业0.31%
消费者服务0.28%
配送服务0.01%
电子科技0.01%
科技服务0.00%
公用事业0.00%
商业服务0.00%
非能源矿业0.00%
工业服务0.00%
债券、现金及其它0.50%
现金0.50%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向